ひふみクロスオーバーpro
追加型投信/内外/株式
月次運用レポート
レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
運用状況ならびに運用責任者からお客様への
メッセージなどをご報告します。
運用実績
運用実績
基準価額等の推移（日次）
運用状況
- ｢基準価額｣は1万口当たり、信託報酬控除後。
- ｢純資産総額｣は100万円未満切捨て。
分配の推移(1万口当たり、税引前)
運用成績
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | |
投資信託財産の構成
（組入資産のイメージ図）
資産配分比率などの状況
資産配分比率
市場別比率
組み入れ上位10業種 比率
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- 当レポートにおいて特段の注記がない場合は、基準日時点における組入比率や運用実績を表しています。また運用成績など表記の値については、小数点第三位を四捨五入して表示しています。そのため組入比率などでは合計が100%にならない場合があります。
- 「運用成績」の「設定来」は、設定時の価額（10,000円）を起点として算出しております。
- 「現金等」は純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 「投資信託財産の構成」の比率は純資産総額に対する比率です。
- 「組入資産のイメージ図」は、「投資信託財産の構成」の値を用いたイメージです。ひふみクロスオーバーproは、ひふみクロスオーバーマザーファンドおよびひふみ投信マザーファンドを通じて、国内外の未上場株式および上場株式に投資を行ないます。
- 「資産配分比率」「市場別比率」「組み入れ上位10業種 比率」の各比率は、純資産総額に対する実質割合を表示しています。「市場別比率」において、海外株式は「その他海外株」として表示しています。「組み入れ上位10業種 比率」は、未上場株式を除く国内株式における上位業種について、東証33業種分類を用いて表示しています。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
組み入れ上位10銘柄 比率
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
上場市場 | 業種 | 組入 比率 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄紹介 | |||||
| 1 | |||||
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| 1 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 2 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 3 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 4 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 5 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 6 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 7 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 8 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 9 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 10 | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 銘柄コード | ||
| 上場市場 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
- 「組入比率」は純資産総額に対する実質割合を表示しております。なお、未上場株式は除きます。
- 「業種」は東証33業種分類を用いて表示しています。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ひふみクロスオーバーマザーファンド 運用状況
ひふみクロスオーバーマザーファンドの状況
資産配分比率
市場別比率
組み入れ上位5業種 比率
| 1 | ||
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| 4 | ||
| 5 |
- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。各比率は、ひふみクロスオーバーマザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「資産配分比率」「市場別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「組み入れ上位5業種 比率」および「組み入れ上位5銘柄 比率」は国内株式における上位を表示しています。また、業種は東証33業種分類を用いて表示しています。
- 「組み入れ上位5銘柄 比率」の規模は、基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
大型(3,000億円以上)、中小型(300億円以上、3,000億円未満)、超小型(300億円未満)
組み入れ上位5銘柄 比率
| 銘柄名 | 銘柄コード | 規模 | 上場市場 | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
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ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合の投資銘柄
| 投資開始年月 | 銘柄名 | 国 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄紹介 | |||||
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ひふみ投信マザーファンド 運用状況
ひふみ投信マザーファンドの状況
資産配分比率
市場別比率
組み入れ上位10業種 比率
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
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| 6 | ||
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- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。各比率は、ひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「資産配分比率」「市場別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。
- 「組み入れ上位10業種 比率」は国内株式における上位業種を表示しています。「組み入れ上位10業種 比率」「組み入れ上位5銘柄 比率」の業種は、東証33業種分類を用いて表示しています。なお、海外株式については「その他海外株」として表示しています。
- 「組み入れ上位5銘柄 比率」の規模は、基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
大型(3,000億円以上)、中小型(300億円以上、3,000億円未満)、超小型(300億円未満)
組み入れ上位5銘柄 比率
| 銘柄名 | 銘柄コード | 規模 | 上場市場 | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
市場動向・運用状況等
ファンドマネージャーよりお客様へ
ひふみクロスオーバーpro
ファンドマネージャー
藤野 英人
ファンドマネージャー
松本 凌佳
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 日経平均株価に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。
- TOPIXは、全てTOPIX（配当込み）を用いています。TOPIX（配当込み）は当ファンドのベンチマーク（運用する際に目標とする基準）ではありませんが、参考として記載しています。TOPIXは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する株価指数です。日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
- TOPIX等の指数値およびTOPIX等に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX等に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX等に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX等の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
市場環境の見通しについて
運用本部
経済調査室長
三宅 一弘
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
運用メンバーからのメッセージ
毎月、トピックを用意して運用メンバーのコメントを集めています。
多様な考えや価値観をお届けすることを通じて、新しい視点を持っていただくきっかけになれば幸いです。
今月のトピック
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Fujino Hideto 藤野 英人 代表取締役社長 最高投資責任者 |
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Yuasa Mitsuhiro 湯浅 光裕 代表取締役副社長 |
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Ito Tsubasa 伊藤 翼 アナリスト |
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Oshiro Shintaro 大城 真太郎 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Ohara Kenji 大原 健司 シニア・アナリスト |
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Kubo Tomohiko 久保 智彦 シニア・アナリスト |
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Sasaki Yasuto 佐々木 靖人 運用本部長 シニア・ファンドマネージャー |
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Zhou Huan 周 歓 シニア・アナリスト |
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Senoh Masanao 妹尾 昌直 運用副本部長 株式戦略部長 シニア・アナリスト |
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Takahashi Ryo 高橋 亮 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Naito Makoto 内藤 誠 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Hashimoto Yuichi 橋本 裕一 ファンドマネージャー 兼マーケットエコノミスト |
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Matsumoto Ryoga 松本 凌佳 アナリスト ファンドマネージャー |
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Mizuse Kiminobu 水瀬 公脩 アナリスト |
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Miyake Kazuhiro 三宅 一弘 運用本部 経済調査室長 |
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Watanabe Shota 渡邉 庄太 小型株戦略室長 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Fujino Hideto 藤野 英人 代表取締役社長 最高投資責任者 |
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Yuasa Mitsuhiro 湯浅 光裕 代表取締役副社長 |
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Ito Tsubasa 伊藤 翼 アナリスト |
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Oshiro Shintaro 大城 真太郎 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Ohara Kenji 大原 健司 シニア・アナリスト |
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Kubo Tomohiko 久保 智彦 シニア・アナリスト |
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Sasaki Yasuto 佐々木 靖人 運用本部長 シニア・ファンドマネージャー |
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Zhou Huan 周 歓 シニア・アナリスト |
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Senoh Masanao 妹尾 昌直 運用副本部長 株式戦略部長 シニア・アナリスト |
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Takahashi Ryo 高橋 亮 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Naito Makoto 内藤 誠 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Hashimoto Yuichi 橋本 裕一 ファンドマネージャー 兼マーケットエコノミスト |
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Matsumoto Ryoga 松本 凌佳 アナリスト ファンドマネージャー |
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Mizuse Kiminobu 水瀬 公脩 アナリスト |
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Miyake Kazuhiro 三宅 一弘 運用本部 経済調査室長 |
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Watanabe Shota 渡邉 庄太 小型株戦略室長 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
ファンド情報
ひふみクロスオーバーproの特色
「ひふみクロスオーバーpro」は、マザーファンドを通じて中長期的な信託財産の成長を図るため、次の仕組みで運用します。
- ①国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とします。
未上場株式への投資は、投資事業有限責任組合を通じて行ないます。 - ②未上場株式に投資を行ない上場後も投資し続けるクロスオーバー投資を行ないます。
投資リスク
- ■基準価額の変動要因
- ・｢ひふみクロスオーバーpro」は、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外国の証券には為替リスクもあります。）に投資いたしますので、基準価額は、大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。
- ・投資信託は預貯金等とは異なります。
- ■基準価額の変動要因となる主なリスク
| 価格変動リスク | 国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、⼀般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発⾏体の信⽤⼒の変動、市場⾦利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。 |
| 流動性リスク | 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に⼗分な需要や供給がない場合や取引規制等により⼗分な流動性のもとでの取引が⾏なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、当該有価証券等を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。 |
| 信用リスク | 有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。 |
| カントリーリスク （エマージング市場 に関わるリスク） |
当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発⾏している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が⼤きく変動するリスクがあります。エマージング市場（新興国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開⽰制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの⼤きな変動、外国への送⾦規制等の状況によって有価証券等の価格変動が⼤きくなる場合があります。 |
- 投資リスク(基準価額の変動要因)は、上記に限定されるものではありません。
未上場株式等への投資に関する主なリスク
当ファンドは、投資事業有限責任組合を通じて実質的に未上場株式等に投資を行なうため、他の金融商品を組み入れた投資信託と比較して、加えて、主に以下のリスクがあります。これらのリスクにより、基準価額が大きく下落し、損失を被るリスクがあります。
- ●当ファンドが実質的に投資する未上場株式等は、各銘柄の価格が各企業の個別要因やイベント（デフォルト、上場、Ｍ＆Ａ等）によって大きく変動し、上場企業の株式とは値動きの方向性や変動率が大きく異なる場合があるため、評価額が大きく変動し、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
- ●当ファンドが実質的に投資する未上場株式等は流動性が著しく乏しいため、売却時に不利な価格での取引をせざるを得なくなるなど、流動性リスクおよび各種リスクの影響が大きくなる可能性があります。
- ●未上場株式等の評価額については、その時点で入手できる情報に基づいた公正価値の見積りであり、日々の投資信託の基準価額算出においては、影響を受ける可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することが困難となります。
- 未上場株式等への投資に関するリスクは上記に限定されるものではありません。
お申込メモ
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 | |
| 当初設定日 | 2024年9月12日 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年7月25日（休業日の場合には、翌営業日） | |
| 収益の分配 | 決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。 | |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位となります。 | |
| 購入価額 | ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | |
| 購入代金 | 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。 | |
| 換金（解約）単位 | 販売会社が定める単位となります。 | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 | |
| 申込締切時間 | 購入・換金ともに、毎営業日の午後3時30分までに受け付けたものを当日のお申込みとします。 ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
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| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ひふみクロスオーバーproは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。 |
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お客様にご負担いただく費用
- ◇直接ご負担いただく費用
- 申込手数料 ：3.3％（税抜き3.0％）を上限として、販売会社が定める料率とします。
「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。 - 信託財産留保額：ありません。
- ◇間接的にご負担いただく費用： 次のとおりです。
| 運用管理費用 （信託報酬） ※上段は年率 下段は税抜年率 |
信託財産の純資産総額に対して年率1.650％（税抜年率1.500％）を乗じて得た額。 信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。 日々計算されて、投資信託の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき「ひふみクロスオーバーpro」の信託財産から支払われます。 |
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| 運用管理費用の配分 | |||||||||||
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| その他費用・ 手数料 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（それにかかる消費税等）、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）およびそれにかかる消費税等、受託会社の立て替えた立替金の利息など。 監査費用は日々計算されて毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
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- 手数料等の合計金額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
販売会社
- お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- 委託会社
-
レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第1151号
加入協会
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
- 受託会社
- 三井住友信託銀行株式会社
- 販売会社
- 「販売会社」でご確認いただけます
- 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。