ひふみのあゆみ
ひふみらいと
追加型投信/内外/資産複合
レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
資産形成のパートナーに「ひふみらいと」を
お選びいただき、ありがとうございます。
運用状況ならびに運用責任者からお客様への
メッセージなどをご報告します。
運用実績
運用実績
基準価額等の推移（日次）
運用成績
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | |
ひふみらいとの運用状況
ひふみらいと 投資信託財産の構成
分配の推移（１万口当たり、税引前）
| 設定来合計 | ||
基準価額の変動要因
| 基準価額変動額（月次） | |||
| 〔組み入れファンド別変動要因内訳〕 | |||
| 〔実質的な資産等項目別の変動要因内訳〕 | |||
- 基準価額は1万口あたりです。また信託報酬控除後の値です。
- 当レポートにおいて特段の注記がない場合は、基準日時点における組入比率や運用実績を表しています。また運用成績など表記の値については、小数点第三位を四捨五入して表示しています。そのため組入比率などでは合計が100%にならない場合があります。
- 「運用成績」の「設定来」は、設定時の価額（10,000円）を起点として算出しております。
- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 「受益権総口数」とは、お客様に保有していただいている口数合計です。
- 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
- 「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 「基準価額の変動要因」は、月間の変動額を主な要因に分解した概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、四捨五入等の関係で、内訳の各数値の合計は基準価額変動額（月次）と合わない場合があります。「信託報酬・その他」のその他には、設定、解約の影響などがあります。
- 「ひふみらいと」は複数の投資信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて実質的に債券や株式等へ投資し、投資対象ファンドの基本の組入比率：「ひふみグローバル債券マザーファンド」90％、「ひふみ投信マザーファンド」5％、「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」5％を維持することを目指して運用を行ないます。（市況動向や運用の状況によっては組入比率が変動する場合があります）各投資対象ファンド等の状況については後述の「ご参考：マザーファンド基準価額の推移と運用成績」をご覧ください。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ひふみグローバル債券マザーファンド 運用状況
ひふみグローバル債券マザーファンドの状況
ポートフォリオ特性値
種別比率
格付比率
資産別比率
為替ヘッジ比率
組み入れ上位5通貨 比率
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組み入れ上位5カ国 比率
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| 5 |
- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 「ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各特性値（最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したものです。なお、債券先物を含めて計算しています。（Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス株式会社作成）
最終利回りは、ファンドが投資している債券等の特性を示すために各債券の利回りから算出したものであり、ファンドの運用成果を示唆、保証するものではありません。
デュレーションは、金利の変動による債券価格の感応度を表しています。値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。 - 各比率は、ひふみグローバル債券マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「種別比率」「資産別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。なお、ヘッジ目的で先物取引を利用する場合があります。
- 格付は、ムーディーズおよびS&Pの格付のうち高いものを採用し、S&Pの格付形式で表示しています。
- 「組み入れ上位5カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。また、国際機関等特定の国に分類しない場合があります。
- 「格付比率」「組み入れ上位5通貨比率」「組み入れ上位5カ国比率」「組み入れ上位10銘柄比率」は、現物資産について表示しております。
- 「為替ヘッジ比率」は、純資産総額に対する為替予約評価額と円貨資産額の合計の比率です。売買等の計上タイミングや市況動向により比率が100％を超える場合があります。
組み入れ上位10銘柄 比率
| 銘柄名 | 種類 | 国 | 通貨 | 償還日 | 組入比率 | ||||||
| 1 | |||||||||||
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- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 「ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各特性値（最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したものです。なお、債券先物を含めて計算しています。（Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス株式会社作成）
最終利回りは、ファンドが投資している債券等の特性を示すために各債券の利回りから算出したものであり、ファンドの運用成果を示唆、保証するものではありません。
デュレーションは、金利の変動による債券価格の感応度を表しています。値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。 - 各比率は、ひふみグローバル債券マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「種別比率」「資産別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。なお、ヘッジ目的で先物取引を利用する場合があります。
- 格付は、ムーディーズおよびS&Pの格付のうち高いものを採用し、S&Pの格付形式で表示しています。
- 「組み入れ上位5カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。また、国際機関等特定の国に分類しない場合があります。
- 「格付比率」「組み入れ上位5通貨比率」「組み入れ上位5カ国比率」「組み入れ上位10銘柄比率」は、現物資産について表示しております。
- 「為替ヘッジ比率」は、純資産総額に対する為替予約評価額と円貨資産額の合計の比率です。売買等の計上タイミングや市況動向により比率が100％を超える場合があります。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ひふみ投信マザーファンド 運用状況
ひふみ投信マザーファンドの状況
資産配分比率
| 合計 |
市場別比率
組み入れ上位10業種 比率
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- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 各比率は、ひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「資産配分比率」「市場別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。
- 「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT（不動産投資信託）等です。
- 「組み入れ上位10業種比率」は国内株式における上位業種を表示しています。
- 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、東証33業種分類を用いて表示しています。なお、海外株式、海外投資証券については「その他海外株」として表示しています。
- 「組み入れ上位10銘柄比率」の規模は、基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
大型(3,000億円以上)
中小型(300億円以上、3,000億円未満)
超小型(300億円未満)
組み入れ上位10銘柄 比率
| 銘柄名 | 銘柄コード | 規模 | 上場市場 | 業種 | 組入比率 | ||||||
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- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 各比率は、ひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「資産配分比率」「市場別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。
- 「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT（不動産投資信託）等です。
- 「組み入れ上位10業種比率」は国内株式における上位業種を表示しています。
- 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、東証33業種分類を用いて表示しています。なお、海外株式、海外投資証券については「その他海外株」として表示しています。
- 「組み入れ上位10銘柄比率」の規模は、基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
大型(3,000億円以上)
中小型(300億円以上、3,000億円未満)
超小型(300億円未満)
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ひふみワールドファンド* 運用状況
投資信託財産の構成
ひふみワールドマザーファンド 運用状況
ひふみワールドマザーファンドの状況
資産配分比率
組み入れ上位10カ国 比率
| 1 | ||
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組み入れ上位10業種 比率
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組み入れ上位10通貨 比率
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- 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 各比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。
- 現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 「資産配分比率」の株式には、新株予約権を含む場合があります。海外投資証券はREIT（不動産投資信託）等です。
- 「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の国は、原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。
- 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、株式における上位業種を表示し、原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しております。
組み入れ上位10銘柄 比率
| 銘柄名 | 国 | 通貨 | 業種 | 組入比率 | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
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- 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 各比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。
- 現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 「資産配分比率」の株式には、新株予約権を含む場合があります。海外投資証券はREIT（不動産投資信託）等です。
- 「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の国は、原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。
- 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、株式における上位業種を表示し、原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しております。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ご参考：マザーファンド基準価額の推移と運用成績
ひふみグローバル債券マザーファンド
基準価額の推移（日次）
| ひふみグローバル債券 マザーファンド 運用成績 |
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| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | ひふみ らいと 設定来 |
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ひふみ投信マザーファンド 基準価額の推移（日次）
| ひふみ投信マザー ファンド 運用成績 |
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| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | ひふみ らいと 設定来 |
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ひふみワールドマザーファンド 基準価額の推移（日次）
| ひふみワールドマザー ファンド 運用成績 |
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| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | ひふみ らいと 設定来 |
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- 「ひふみらいと」が直接または間接的に投資している各投資信託証券の基準価額の推移と運用成績を、「ひふみらいと」の当初設定日の前営業日（2021年3月29日）を10,000として指数化して作成、算出しております。
- 運用成績は小数点第三位を四捨五入して表示しています。「ひふみらいと設定来」は、「ひふみらいと」の設定日の前営業日（2021年3月29日）（「ひふみグローバル債券マザーファンド」は当初設定時）を起点として算出しております。
- 「ひふみらいと」の投資対象ファンドの一つである「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」は、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。ここでは、「ひふみワールドマザーファンド」の基準価額の推移と運用成績を記載しております。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
市場動向・運用状況等
運用責任者よりお客様へ：ひふみらいと
ひふみらいと
ファンドマネージャー
橋本 裕一
- TOPIXは、全てTOPIX（配当込み）を用いています。TOPIX（配当込み）は当ファンドのベンチマーク（運用する際に目標とする基準）ではありませんが、参考として記載しています。TOPIXは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する株価指数です。日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
- TOPIX等の指数値およびTOPIX等に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX等に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX等に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX等の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
運用責任者よりお客様へ：ひふみグローバル債券マザーファンド
ひふみグローバル債券
マザーファンド
ファンドマネージャー
福室 光生
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
運用責任者よりお客様へ：ひふみ投信マザーファンド
ひふみ投信マザーファンド
ファンドマネージャー
藤野 英人
- 日経平均株価に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
運用責任者よりお客様へ：ひふみワールドマザーファンド
ひふみワールドマザーファンド
ファンドマネージャー
湯浅 光裕
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
市場環境の見通しについて
運用本部
経済調査室長
三宅一弘
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
運用メンバーからのメッセージ
毎月、トピックを用意して運用メンバーのコメントを集めています。
多様な考えや価値観をお届けすることを通じて、新しい視点を持っていただくきっかけになれば幸いです。
今月のトピック
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Fujino Hideto 藤野 英人 代表取締役社長 最高投資責任者 |
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Yuasa Mitsuhiro 湯浅 光裕 代表取締役副社長 |
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Ito Tsubasa 伊藤 翼 アナリスト |
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Oshiro Shintaro 大城 真太郎 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Ohara Kenji 大原 健司 シニア・アナリスト |
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Kubo Tomohiko 久保 智彦 シニア・アナリスト |
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Sasaki Yasuto 佐々木 靖人 運用本部長 シニア・ファンドマネージャー |
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Zhou Huan 周 歓 シニア・アナリスト |
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Senoh Masanao 妹尾 昌直 運用副本部長 株式戦略部長 シニア・アナリスト |
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Takahashi Ryo 高橋 亮 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Naito Makoto 内藤 誠 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Hashimoto Yuichi 橋本 裕一 ファンドマネージャー 兼マーケットエコノミスト |
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Fukumuro Mitsuo 福室 光生 債券戦略部長 |
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Matsumoto Ryoga 松本 凌佳 アナリスト ファンドマネージャー |
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Mizuse Kiminobu 水瀬 公脩 アナリスト |
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Miyake Kazuhiro 三宅 一弘 運用本部 経済調査室長 |
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Watanabe Shota 渡邉 庄太 小型株戦略室長 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Fujino Hideto 藤野 英人 代表取締役社長 最高投資責任者 |
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Yuasa Mitsuhiro 湯浅 光裕 代表取締役副社長 |
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Ito Tsubasa 伊藤 翼 アナリスト |
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Oshiro Shintaro 大城 真太郎 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Ohara Kenji 大原 健司 シニア・アナリスト |
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Kubo Tomohiko 久保 智彦 シニア・アナリスト |
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Sasaki Yasuto 佐々木 靖人 運用本部長 シニア・ファンドマネージャー |
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Zhou Huan 周 歓 シニア・アナリスト |
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Senoh Masanao 妹尾 昌直 運用副本部長 株式戦略部長 シニア・アナリスト |
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Takahashi Ryo 高橋 亮 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Naito Makoto 内藤 誠 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Hashimoto Yuichi 橋本 裕一 ファンドマネージャー 兼マーケットエコノミスト |
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Fukumuro Mitsuo 福室 光生 債券戦略部長 |
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Matsumoto Ryoga 松本 凌佳 アナリスト ファンドマネージャー |
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Mizuse Kiminobu 水瀬 公脩 アナリスト |
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Miyake Kazuhiro 三宅 一弘 運用本部 経済調査室長 |
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Watanabe Shota 渡邉 庄太 小型株戦略室長 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
ファンド情報
ひふみらいとの特色
「ひふみらいと」は、投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
- ①投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行ないます。
- ② 原則として、株式に約10％、債券に約90％投資します。
ひふみ投信の特色（ご参考）
「ひふみ投信」は、マザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るため、次の仕組みで運用します。
- ①国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
- ②株式の組入比率は変化します。
- ③運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。
ひふみワールドの特色（ご参考）
「ひふみワールド」は、マザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るため、次の仕組みで運用します。
- ①日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。
- ②株式の組入比率は変化します。
- ③株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ④運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。
投資リスク
- ■基準価額の変動要因
- ・投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券（外国の証券には為替リスクもあります。）に投資いたしますので、基準価額は、大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。
- ・投資信託は預貯金等とは異なります。
- ■基準価額の変動要因となる主なリスク
| 価格変動リスク | 国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。 |
| 流動性リスク | 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、当該有価証券等を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。 |
| 信用リスク | 有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。また、実質的に投資した債券の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、債券価格が下落する可能性があり、損失を被るリスクがあります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。また、一部の資産において、為替ヘッジを行なう場合に円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低いとき、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。 |
| カントリーリスク （エマージング市場 に関わるリスク） |
当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動するリスクがあります。エマージング市場（新興国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合があります。また、新興国の公社債は先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになる可能性があります。 |
- 投資リスク(基準価額の変動要因)は、上記に限定されるものではありません。
お申込メモ
| ひふみらいと | ひふみ投信（ご参考） | ひふみワールド（ご参考） | |
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 | 追加型投信／内外／株式 | 追加型投信／海外／株式 |
| 当初設定日 | 2021年３月30日 | 2008年10月1日 | 2019年10月8日 |
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 決算日 | 毎年4月15日(休業日の場合翌営業日) | 毎年9月30日(休業日の場合翌営業日) | 毎年2月15日(休業日の場合翌営業日) |
| 収益の分配 | 決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。 分配金再投資専用のため、分配金は自動的に再投資されます。 | ||
| 購入単位 | 1,000円以上1円単位の金額指定で受け付けます。 | ||
| 購入価額 | ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | ||
| 購入代金 | 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。 | ||
| 換金(解約)単位 | 1口以上の口数指定または1円単位の金額指定で受け付けます。 | ||
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | ||
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して6営業日目から支払われます。 | 換金申込受付日から起算して5営業日目から支払われます。 | |
| 購入・換金 申込受付 不可日 |
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港証券取引所、香港の銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。 | － | ニューヨーク証券取引所または香港証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。 |
| 申込締切時間 | 購入・換金ともに、毎営業日の午後3時30分までに受け付けたものを当日のお申込みとします。 | ||
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 | ||
| NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。 | NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象です。 | NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。 | |
| 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。 | |||
お客様にご負担いただく費用
- ◇直接ご負担いただく費用： ありません。
申込手数料・換金（解約）手数料・信託財産留保額 は一切ありません。なお、「スポット購入」に際しての送金手数料はお客様負担となります。 - ◇間接的にご負担いただく費用： 次のとおりです。
| ひふみらいと | ひふみ投信（ご参考） | ひふみワールド（ご参考） | |
|---|---|---|---|
| 運用管理費用 （信託報酬） |
ひふみらいと：信託財産の日々の純資産総額に対して年率0.55％（税込）を乗じて得た額 投資対象とする投資信託証券(ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用))：純資産総額に対して年率0.0022%（税込） 実質的な負担※：純資産総額に対して年率0.5522%（税込）程度 |
信託財産の日々の純資産総額に対して年率1.078％ (税込) を乗じて得た額 | 信託財産の日々の純資産総額に対して年率1.628％ (税込) を乗じて得た額 |
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信託報酬とは、投資信託の運用･管理にかかる費用のことです。日々計算されて、投資信託の基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。 ※投資対象ファンドを基本の組入比率で按分した投資対象ファンドの運用管理費用（信託報酬）を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。また、投資対象ファンドの変更等により今後変更となる場合があります。 |
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| その他費用・ 手数料 |
投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用（監査費用）およびそれにかかる消費税等、受託会社の立て替えた立替金の利息など。 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（それにかかる消費税等）、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）およびそれにかかる消費税等、受託会社の立て替えた立替金の利息など。 | |
| 監査費用は日々計算されて毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
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- 手数料等の合計金額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
- 委託会社
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レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第1151号
加入協会
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
- 受託会社
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（ひふみらいと）三井住友信託銀行株式会社
（ひふみ投信）三井住友信託銀行株式会社
（ひふみワールド）三菱UFJ信託銀行株式会社
- 販売会社
- レオス・キャピタルワークス株式会社
レオス・キャピタルワークス株式会社
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