ひふみワールド＋
追加型投信／海外／株式
月次運用レポート
レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
運用状況ならびに運用責任者からお客様へのメッセージなどをご報告します。
運用実績
運用実績
基準価額等の推移（日次）
運用成績
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | |
ひふみワールド＋の運用状況
ひふみワールド＋ 投資信託財産の構成
分配の推移（１万口当たり、税引前）
| 設定来合計 | ||
基準価額の変動要因
| 基準価額変動額（月次） | |||
| 〔内訳〕 | |||
| 株式・投資証券 | |||
| 為替 | |||
| 信託報酬・その他 | |||
- 当レポートで言う基準価額とは「ひふみワールド＋」の一万口あたりの値段のことです。また信託報酬控除後の値です。信託報酬は、純資産総額が5,000億円までは年率1.628%（税込）、5,000億円を超え1兆円までの部分は年率1.518%（税込）、1兆円を超える部分については年率1.353%（税込）となります。
- 当レポートにおいて特段の注記がない場合は、基準日時点における組入銘柄比率や運用実績を表しています。また運用成績など表記の値については、小数点第三位を四捨五入して表示しています。そのため組入比率などでは合計が100%にならない場合があります。
- 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
- 「ひふみワールド＋」は、ひふみワールドマザーファンド（親投資信託）を通じて実質的に株式へ投資しています。
- 「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 「基準価額の変動要因」は、月間の変動額を主な要因に分解した概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、四捨五入等の関係で、内訳の各数値の合計は「株式・投資証券」「為替」や「基準価額変動額」と合わない場合があります。「株式・投資証券」のうち、アメリカには米ドル建て、欧州にはユーロ、イギリス・ポンド、スウェーデン・クローナ建て、アジア・オセアニアには香港ドル建て等の株式・投資証券が含まれます。「信託報酬・その他」のその他には、設定、解約の影響などがあります。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
資産配分比率などの状況
ひふみワールドマザーファンドの状況
| 純資産総額 | |
| 組み入れ銘柄数 |
資産配分比率
| 合計 |
時価総額別比率
組み入れ上位10カ国 比率
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
組み入れ上位10通貨 比率
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
組み入れ上位10業種 比率
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
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| 7 | ||
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| 9 | ||
| 10 |
- 「資産配分比率」「時価総額別比率」「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10通貨比率」「組み入れ上位10業種比率」 はマザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
- 「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT（不動産投資信託）等です。
- 「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 「時価総額別比率」は基準日時点のBloombergの情報を基に作成しております。
- 「組み入れ上位10カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。
- 「組み入れ上位10業種比率」は株式における上位業種を表示し、原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しております。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
銘柄紹介（基準日時点の組入比率1~10位）
| 銘柄名 | 国 | 通貨 | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (銘柄名カナ) | 銘柄紹介 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
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| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 1 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 2 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 3 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 4 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 5 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 6 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 7 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 8 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 9 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
| 10 | 銘柄名 (銘柄名カナ) |
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|---|---|---|
| 国 | ||
| 通貨 | ||
| 業種 | ||
| 組入比率 | ||
| 銘柄紹介 |
- 国は原則として発行国を表示しています。なお、国には地域が含まれます。
- 業種は原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しています。
- 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
銘柄紹介（基準日時点の組入比率11~30位）
| 銘柄名 (銘柄名カナ) |
国 | 通貨 | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
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| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
- 国は原則として発行国を表示しています。なお、国には地域が含まれます。
- 業種は原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しています。
- 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ご参考：市場動向
MSCI ACWI ex JAPAN(配当込み)(米ドルベース)の推移
当月騰落率
米ドル／円の推移
当月騰落率
ユーロ／円の推移
当月騰落率
香港ドル／円の推移
当月騰落率
- MSCI ACWI ex JAPAN（配当込み）はBloombergのデータを基に作成しております。なお、MSCI ACWI ex JAPANの当月騰落率は、基準価額への反映を考慮して、月末前営業日の指数値を基に算出しております。
- MSCI ACWI ex JAPANは当ファンドのベンチマーク（運用する際に目標とする基準）ではありませんが、参考として記載しています。なお、MSCI ACWI ex JAPANは配当込みで、米ドルベースです。
MSCI ACWI ex JAPANは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国、新興国の株式を対象として算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 - 為替レートは一般社団法人 投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
市場動向・運用状況等
運用責任者よりお客様へ
代表取締役副社長
ひふみワールド＋運用責任者
湯浅 光裕
- 組入比率など運用についての記述は、すべてひふみワールドマザーファンドに関するご説明です。
- 当資料では「ひふみワールドマザーファンド」のことを「ひふみワールド」と略する場合があります。
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
市場環境の見通しについて
運用本部
経済調査室長
三宅一弘
- 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
運用メンバーからのメッセージ
毎月、トピックを用意して運用メンバーのコメントを集めています。
多様な考えや価値観をお届けすることを通じて、新しい視点を持っていただくきっかけになれば幸いです。
今月のトピック
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Fujino Hideto 藤野 英人 代表取締役社長 最高投資責任者 |
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Yuasa Mitsuhiro 湯浅 光裕 代表取締役副社長 |
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Sasaki Yasuto 佐々木 靖人 運用本部長 シニア・ファンドマネージャー |
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Senoh Masanao 妹尾 昌直 運用副本部長 株式戦略部長 シニア・アナリスト |
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Takahashi Ryo 高橋 亮 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Naito Makoto 内藤 誠 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Zhou Huan 周 歓 シニア・アナリスト |
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Kubo Tomohiko 久保 智彦 シニア・アナリスト |
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Ohara Kenji 大原 健司 シニア・アナリスト |
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Matsumoto Ryoga 松本 凌佳 アナリスト ファンドマネージャー |
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Rahimian Behrad ラヒミアン ベーラド アナリスト ファンドマネージャー |
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Ito Tsubasa 伊藤 翼 アナリスト |
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Watanabe Shota 渡邉 庄太 小型株戦略室長 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Oshiro Shintaro 大城 真太郎 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Miyake Kazuhiro 三宅 一弘 運用本部 経済調査室長 |
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Hashimoto Yuichi 橋本 裕一 ファンドマネージャー 兼マーケットエコノミスト |
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Fujino Hideto 藤野 英人 代表取締役社長 最高投資責任者 |
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Yuasa Mitsuhiro 湯浅 光裕 代表取締役副社長 |
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Sasaki Yasuto 佐々木 靖人 運用本部長 シニア・ファンドマネージャー |
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Senoh Masanao 妹尾 昌直 運用副本部長 株式戦略部長 シニア・アナリスト |
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Takahashi Ryo 高橋 亮 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Naito Makoto 内藤 誠 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Zhou Huan 周 歓 シニア・アナリスト |
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Kubo Tomohiko 久保 智彦 シニア・アナリスト |
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Ohara Kenji 大原 健司 シニア・アナリスト |
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Matsumoto Ryoga 松本 凌佳 アナリスト ファンドマネージャー |
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Rahimian Behrad ラヒミアン ベーラド アナリスト ファンドマネージャー |
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Ito Tsubasa 伊藤 翼 アナリスト |
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Watanabe Shota 渡邉 庄太 小型株戦略室長 シニア・アナリスト シニア・ファンドマネージャー |
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Oshiro Shintaro 大城 真太郎 シニア・アナリスト ファンドマネージャー |
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Miyake Kazuhiro 三宅 一弘 運用本部 経済調査室長 |
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Hashimoto Yuichi 橋本 裕一 ファンドマネージャー 兼マーケットエコノミスト |
- 後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください。
組入銘柄のご紹介
- 組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。当レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
- 株価などのグラフについては、Bloombergの情報に基づきレオス・キャピタルワークスが作成しています。
- 過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。
- 組入銘柄のご紹介は、個別銘柄を推奨するものではございません。当レポート発行時点での組入れをお約束するものではありません。
- 株価などのグラフについては、Bloombergの情報に基づきレオス・キャピタルワークスが作成しています。
- 過去の実績は、将来の収益をお約束するものではありません。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
ファンド情報
ひふみワールド＋の特色
「ひふみワールド＋」は、マザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るため、次の仕組みで運用します。
- ①日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。
- ②株式の組入比率は変化します。
- ③株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ④運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。
投資リスク
- ■基準価額の変動要因
- ・「ひふみワールド＋」は、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外国の証券には為替リスクもあります。）に投資いたしますので、基準価額は、大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。
- ・投資信託は預貯金等とは異なります。
- ■基準価額の変動要因となる主なリスク
| 価格変動リスク | 国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。 |
| 流動性リスク | 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、当該有価証券等を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。 |
| 信用リスク | 有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。 |
| カントリーリスク （エマージング市場 に関わるリスク） |
当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動するリスクがあります。エマージング市場（新興国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合があります。 |
- 投資リスク(基準価額の変動要因)は、上記に限定されるものではありません。
収益分配金の仕組みについて
- ■追加型株式投資信託である「ひふみワールド＋」の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」の区分があります。
- ■収益分配金支払い後の基準価額が、そのお客様（受益者）の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となります。普通分配金は、配当所得として課税対象になります。
- ■収益分配金支払い後の基準価額がそのお客様（受益者）の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金（特別分配金）」となります。当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額は普通分配金となります。
元本払戻金（特別分配金）は、実質的に元本の一部払い戻しとみなされ、非課税扱いとなります。お客様が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、その後の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
お申込メモ
| 商品分類 | 追加型投信／海外／株式 | |
| 当初設定日 | 2019年12月13日 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年2月15日（休業日の場合、翌営業日） | |
| 収益の分配 | 決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。 | |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位となります。なお、収益分配金の再投資は、１円以上１円単位となります。 | |
| 購入価額 | ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | |
| 購入代金 | 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。 | |
| 換金（解約）単位 | 販売会社が定める単位となります。 | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） | |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 | |
| 購入・換金 申込受付不可日 |
ニューヨーク証券取引所または香港証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。 | |
| 申込締切時間 | 購入・換金ともに、毎営業日の午後3時30分までに受け付けたものを当日のお申込みとします。（申込受付不可日は除きます。）ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ひふみワールド＋は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。 | |
お客様にご負担いただく費用
- ◇直接ご負担いただく費用
- 申込手数料 ：3.30％（税抜き3.00％）を上限 として、販売会社が定める料率とします。
「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。 - 信託財産留保額：ありません。
- ◇間接的にご負担いただく費用： 次のとおりです。
| 運用管理費用 （信託報酬） ※上段は年率 下段は税抜年率 |
信託財産の純資産総額に対して下記に記載の率を乗じて得た額。 信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。 日々計算されて、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき「ひふみワールド＋」の信託財産から支払われます。また、ひふみワールド＋は、純資産総額が一定金額に達すると、一定金額を超えた部分に対して信託報酬が逓減される仕組みとなっています。 運用管理費用の配分（上段は年率、下段は税抜年率です。） |
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| その他費用・ 手数料 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（それにかかる消費税等）、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）およびそれにかかる消費税等、受託会社の立て替えた立替金の利息など。 監査費用は日々計算されて毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
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- 手数料等の合計金額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
当資料のご留意点
- ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
- ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
販売会社
※お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- 委託会社
-
レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第1151号
加入協会
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
- 受託会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 販売会社
- 「販売会社」でご確認いただけます
- 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。