まるごとひふみ

まるごとひふみ15  
追加型投信/内外/資産複合
まるごとひふみ50  
追加型投信/内外/資産複合
まるごとひふみ100
追加型投信/内外/株式

 月次運用レポート

レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
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運用実績

まるごとひふみ15 運用実績

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基準価額等の推移(日次)

運用成績

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

まるごとひふみ15の運用状況

まるごとひふみ15 投資信託財産の構成

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来合計

基準価額の変動要因

基準価額変動額(月次)
〔組み入れファンド別変動要因内訳〕
〔実質的な資産等項目別の変動要因内訳〕
  • 「まるごとひふみ」は、「まるごとひふみ15」「まるごとひふみ50」「まるごとひふみ100」の3ファンドの総称です。
  • 基準価額は1万口あたりです。また信託報酬控除後の値です。
  • 当レポートにおいて特段の注記がない場合は、基準日時点における組入比率や運用実績を表しています。また運用成績など表記の値については、小数点第三位を四捨五入して表示しています。そのため組入比率などでは合計が100%にならない場合があります。
  • 「運用成績」の「設定来」は、設定時の価額(10,000円)を起点として算出しております。
  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
  • 「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
  • 「基準価額の変動要因」は、月間の変動額を主な要因に分解した概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、四捨五入等の関係で、内訳の各数値の合計は基準価額変動額(月次)と合わない場合があります。「信託報酬・その他」のその他には、設定、解約の影響などがあります。
  • 「まるごとひふみ15」は複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて実質的に債券や株式等へ投資し、投資対象ファンドの基本の組入比率:「ひふみグローバル債券マザーファンド」85%、「ひふみ投信マザーファンド」9%、「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」6%を維持することを目指して運用を行ないます。(市況動向や運用の状況によっては組入比率が変動する場合があります)各投資対象ファンド等の状況については後述の「ご参考:マザーファンド基準価額の推移と運用成績」をご覧ください。

まるごとひふみ50 運用実績

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基準価額等の推移(日次)

運用成績

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

まるごとひふみ50の運用状況

まるごとひふみ50 投資信託財産の構成

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来合計

基準価額の変動要因

基準価額変動額(月次)
〔組み入れファンド別変動要因内訳〕
〔実質的な資産等項目別の変動要因内訳〕
  • 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
  • 「まるごとひふみ50」は複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて実質的に債券や株式等へ投資し、投資対象ファンドの基本の組入比率:「ひふみグローバル債券マザーファンド」50%、「ひふみ投信マザーファンド」30%、「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」20%を維持することを目指して運用を行ないます。(市況動向や運用の状況によっては組入比率が変動する場合があります)各投資対象ファンド等の状況については後述の「ご参考:マザーファンド基準価額の推移と運用成績」をご覧ください。

まるごとひふみ100 運用実績

見つめる人 まるごとひふみ100

基準価額等の推移(日次)

運用成績

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

まるごとひふみ100の運用状況

まるごとひふみ100 投資信託財産の構成

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来合計

基準価額の変動要因

基準価額変動額(月次)
〔組み入れファンド別変動要因内訳〕
〔実質的な資産等項目別の変動要因内訳〕
  • 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
  • 「まるごとひふみ100」は複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて実質的に株式等へ投資し、投資対象ファンドの基本の組入比率:「ひふみ投信マザーファンド」60%、「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」40%を維持することを目指して運用を行ないます。(市況動向や運用の状況によっては組入比率が変動する場合があります)各投資対象ファンド等の状況については後述の「ご参考:マザーファンド基準価額の推移と運用成績」をご覧ください。

ひふみグローバル債券マザーファンド 運用状況

ひふみグローバル債券マザーファンドの状況

ポートフォリオ特性値

種別比率

格付比率

組み入れ上位5通貨 比率

1
2
3
4
5

組み入れ上位5カ国 比率

1
2
3
4
5

為替ヘッジ比率

  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 「ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものです。なお、債券先物を含めて計算しています。(Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス株式会社作成)
    最終利回りは、ファンドが投資している債券等の特性を示すために各債券の利回りから算出したものであり、ファンドの運用成果を示唆、保証するものではありません。
    デュレーションは、金利の変動による債券価格の感応度を表しています。値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
  • 各比率は、ひふみグローバル債券マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
  • 「種別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。なお、ヘッジ目的で先物取引を利用する場合があります。
  • 格付は、ムーディーズおよびスタンダード・アンド・プアーズの格付のうち高いものを採用し、スタンダード・アンド・プアーズの格付形式で表示しています。
  • 「組み入れ上位5カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。また、国際機関等特定の国に分類しない場合があります。
  • 「格付比率」「組み入れ上位5通貨比率」「組み入れ上位5カ国比率」は、現物債券について表示しております。
  • 「為替ヘッジ比率」は、外貨建資産の時価総額に対する為替予約評価額の比率です。売買等の計上タイミングや市況動向により比率が100%を超える場合があります。

組み入れ上位5銘柄 比率

銘柄名 種類 通貨 償還日 組入比率
1
2
3
4
5
  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 「ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものです。なお、債券先物を含めて計算しています。(Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス株式会社作成)
    最終利回りは、ファンドが投資している債券等の特性を示すために各債券の利回りから算出したものであり、ファンドの運用成果を示唆、保証するものではありません。
    デュレーションは、金利の変動による債券価格の感応度を表しています。値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
  • 各比率は、ひふみグローバル債券マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
  • 「種別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。なお、ヘッジ目的で先物取引を利用する場合があります。
  • 格付は、ムーディーズおよびスタンダード・アンド・プアーズの格付のうち高いものを採用し、スタンダード・アンド・プアーズの格付形式で表示しています。
  • 「組み入れ上位5カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。また、国際機関等特定の国に分類しない場合があります。
  • 「格付比率」「組み入れ上位5通貨比率」「組み入れ上位5カ国比率」は、現物債券について表示しております。
  • 「為替ヘッジ比率」は、外貨建資産の時価総額に対する為替予約評価額の比率です。売買等の計上タイミングや市況動向により比率が100%を超える場合があります。

ひふみ投信マザーファンド 運用状況

ひふみ投信マザーファンドの状況

資産配分比率

合計

市場別比率

組み入れ上位10業種 比率

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 各比率は、ひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
  • 「資産配分比率」「市場別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。
  • 「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT(不動産投資信託)等です。
  • 「組み入れ上位10業種比率」は国内株式における上位業種を表示しています。
  • 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、東証33業種分類を用いて表示しています。なお、海外株式、海外投資証券については「その他海外株」として表示しています。
  • 「組み入れ上位10銘柄比率」の規模は、基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
    大型(3,000億円以上)
    中小型(300億円以上,3,000億円未満)
    超小型(300億円未満)

組み入れ上位10銘柄 比率

銘柄名 銘柄コード 規模 上場市場 業種 組入比率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 各比率は、ひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。
  • 「資産配分比率」「市場別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。
  • 「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT(不動産投資信託)等です。
  • 「組み入れ上位10業種比率」は国内株式における上位業種を表示しています。
  • 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、東証33業種分類を用いて表示しています。なお、海外株式、海外投資証券については「その他海外株」として表示しています。
  • 「組み入れ上位10銘柄比率」の規模は、基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
    大型(3,000億円以上)
    中小型(300億円以上,3,000億円未満)
    超小型(300億円未満)

ひふみワールドファンド* 運用状況

投資信託財産の構成

ひふみワールドマザーファンド 運用状況

ひふみワールドマザーファンドの状況

資産配分比率

組み入れ上位10カ国 比率

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組み入れ上位10業種 比率

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組み入れ上位10通貨 比率

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 各比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。
  • 現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
  • 「資産配分比率」の株式には、新株予約権を含む場合があります。海外投資証券はREIT(不動産投資信託)等です。
  • 「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の国は、原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。
  • 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、株式における上位業種を表示し、原則としてGICS(世界産業分類基準)の産業グループ分類に準じて表示しております。

組み入れ上位10銘柄 比率

銘柄名 通貨 業種 組入比率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 「ひふみワールドファンド」は正式名称を『ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)』といい、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
  • 「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
  • 各比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。
  • 現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
  • 「資産配分比率」の株式には、新株予約権を含む場合があります。海外投資証券はREIT(不動産投資信託)等です。
  • 「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の国は、原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。
  • 「組み入れ上位10業種比率」「組み入れ上位10銘柄比率」の業種は、株式における上位業種を表示し、原則としてGICS(世界産業分類基準)の産業グループ分類に準じて表示しております。

ご参考:マザーファンド基準価額の推移と運用成績

ひふみグローバル債券マザーファンド 
基準価額の推移(日次)

ひふみグローバル債券
マザーファンド 運用成績
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 まるごとひふみ設定来

ひふみ投信マザーファンド 基準価額の推移(日次)

ひふみ投信マザー
ファンド 運用成績
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 まるごとひふみ設定来

ひふみワールドマザーファンド 基準価額の推移(日次)

ひふみワールドマザー
ファンド 運用成績
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 まるごとひふみ設定来
  • 「まるごとひふみ」が直接または間接的に投資している各投資信託証券の基準価額の推移と運用成績を、「まるごとひふみ」の当初設定日の前営業日(2021年3月29日)を10,000として指数化して作成、算出しております。
  • 運用成績は小数点第三位を四捨五入して表示しています。「まるごとひふみ設定来」は、「まるごとひふみ」の設定日の前営業日(2021年3月29日)(「ひふみグローバル債券マザーファンド」は当初設定時)を起点として算出しております。
  • 「まるごとひふみ100」は、「ひふみグローバル債券マザーファンド」は組み入れていません。
  • 「まるごとひふみ」の投資対象ファンドの一つである「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」は、「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。ここでは、「ひふみワールドマザーファンド」の基準価額の推移と運用成績を記載しております。

当資料のご留意点

  • ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
  • ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
  • ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
  • ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。

市場動向

運用責任者よりお客様へ:まるごとひふみ

ひふみらいと ファンドマネージャー

まるごとひふみ
ファンドマネージャー
岡田 泰輔

  • TOPIXは、全てTOPIX(配当込み)を用いています。TOPIX(配当込み)は当ファンドのベンチマーク(運用する際に目標とする基準)ではありませんが、参考として記載しています。TOPIXは、株式会社東京証券取引所が算出、公表する株価指数です。日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、東証市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とします。TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。
  • TOPIXは、全てTOPIX(配当込み)を用いています。TOPIX(配当込み)は当ファンドのベンチマーク(運用する際に目標とする基準)ではありませんが、参考として記載しています。TOPIXは、株式会社東京証券取引所が算出、公表する株価指数です。日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、東証市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とします。TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。

運用責任者よりお客様へ:ひふみグローバル債券マザーファンド

ひふみグローバル債券 マザーファンド ファンドマネージャー

ひふみグローバル債券
マザーファンド
ファンドマネージャー
福室 光生

運用責任者よりお客様へ:ひふみ投信マザーファンド

ひふみ投信マザーファンド ファンドマネージャー

ひふみ投信マザーファンド
ファンドマネージャー
藤野 英人

運用責任者よりお客様へ:ひふみワールドマザーファンド

ひふみワールドマザーファンド ファンドマネージャー

ひふみワールドマザーファンド
ファンドマネージャー
湯浅 光裕

市場環境の見通しについて

運用本部室長

運用本部
経済調査室長
三宅一弘

運用メンバーからのメッセージ

毎月、トピックを用意して運用メンバーのコメントを集めています。
多様な考えや価値観をお届けすることを通じて、新しい視点を持っていただくきっかけになれば幸いです。

今月のトピック

運用1 Fujino Hideto
藤野 英人

代表取締役会長兼社長
最高投資責任者
運用2 Yuasa Mitsuhiro
湯浅 光裕

代表取締役副社長
未来戦略部長
運用3 Watanabe Shota
渡邉 庄太

運用本部長
株式戦略部長
シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用4 Yatsuo Hisashi
八尾 尚志

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用5 Sasaki Yasuto
佐々木 靖人

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用6 Wei Shanshan
韋 珊珊

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用7 Takahashi Ryo
高橋 亮

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用8 Ono Shotaro
小野 頌太郎

シニア・アナリスト
運用10 Senoh Masanao
妹尾 昌直

シニア・アナリスト
運用11 Oshiro Shintaro
大城 真太郎

シニア・アナリスト
運用12 Tada Kensuke
多田 憲介

アナリスト
運用12 Fukumuro Mitsuo
福室 光生

債券戦略部長
シニア・ファンドマネジャー
運用12 Okada Taisuke
岡田 泰輔

未来戦略部
シニア・ファンドマネジャー
運用13 Miyake Kazuhiro
三宅 一弘

運用本部
経済調査室長
運用14 Hashimoto Yuichi
橋本 裕一

マーケットエコノミスト
運用1 Fujino Hideto
藤野 英人

代表取締役会長兼社長
最高投資責任者
運用2 Yuasa Mitsuhiro
湯浅 光裕

代表取締役副社長
未来戦略部長
運用3 Watanabe Shota
渡邉 庄太

運用本部長
株式戦略部長
シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用4 Yatsuo Hisashi
八尾 尚志

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用5 Sasaki Yasuto
佐々木 靖人

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用6 Wei Shanshan
韋 珊珊

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用7 Takahashi Ryo
高橋 亮

シニア・アナリスト
シニア・ファンドマネージャー
運用8 Ono Shotaro
小野 頌太郎

シニア・アナリスト
運用10 Senoh Masanao
妹尾 昌直

シニア・アナリスト
運用11 Oshiro Shintaro
大城 真太郎

シニア・アナリスト
運用12 Tada Kensuke
多田 憲介

アナリスト
運用13 Fukumuro Mitsuo
福室 光生

債券戦略部長
シニア・ファンドマネジャー
運用14 Okada Taisuke
岡田 泰輔

未来戦略部
シニア・ファンドマネジャー
運用15 Miyake Kazuhiro
三宅 一弘

運用本部
経済調査室長
運用16 Hashimoto Yuichi
橋本 裕一

マーケットエコノミスト

当資料のご留意点

  • ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
  • ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
  • ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
  • ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。

ファンド情報

まるごとひふみの特色

まるごとひふみ15、まるごとひふみ50

投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

まるごとひふみ100

投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

1.投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行ないます。

  • まるごとひふみ15、まるごとひふみ50
  • 実質的に株式と債券に分散投資を行なうことで、基準価額の変動幅をおさえ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
  • まるごとひふみ100
  • 実質的に国内株式と海外株式に分散投資を行なうことで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2.資産配分比率が一定の比率となることを目指して運用を行ないます。

  • 資産の実質的な保有比率が概ね以下の比率となるように、投資対象ファンド(ひふみ投信マザーファンド、ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)、ひふみグローバル債券マザーファンド )の基本配分比率を調整します。
  • まるごとひふみ15    原則、株式約15%、債券約85%
  • まるごとひふみ50    原則、株式約50%、債券約50%
  • まるごとひふみ100  原則、株式約100% ※まるごとひふみ100は、ひふみグローバル債券マザーファンドには投資を行ないません。

投資リスク

  • ■基準価額の変動要因
  • ・投資信託証券への投資を通じて株式や債券など値動きのある証券(外国の証券には為替変動リスクもあります。)に投資いたしますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。
  • 投資信託は預貯金等とは異なります。
  • ■基準価額の変動要因となる主なリスク
価格変動リスク 国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引が不可能となる場合があります。これにより、投資対象とする投資信託証券においては組入有価証券を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。
信用リスク 有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。また、実質的に投資した債券の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、債券価格が下落する可能性があり、損失を被るリスクがあります。
為替変動リスク 投資対象とする投資信託証券において外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。また、一部の資産において、為替ヘッジを行なう場合に円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低いとき、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。
カントリーリスク
(エマージング市場
に関わるリスク)
当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動するリスクがあります。エマージング市場(新興国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合があります。また、新興国の公社債は先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになる可能性があります。
  • 投資リスク(基準価額の変動要因)は、上記に限定されるものではありません。

お申込メモ

商品分類 まるごとひふみ15、まるごとひふみ50 追加型投信/内外/資産複合
まるごとひふみ100 追加型投信/内外/株式
設定日 2021年3月30日
信託期間 無期限
決算日 毎年4月15日(休業日の場合、翌営業日)
収益の分配 決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。
購入単位 販売会社が定める単位となります。なお、収益分配金の再投資は、1円以上1円単位となります。
購入価額 ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)
購入代金 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。
換金(解約)単位 販売会社が定める単位となります。
換金価額 解約の請求受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)
換金代金 解約の請求受付日から起算して6営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
購入・換金申込
受付不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港証券取引所、香港の銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。
申込締切時間 購入・換金ともに、毎営業日の15時までに受け付けたものを当日のお申込みとします。(申込受付不可日は除きます。)ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

お客様にご負担いただく費用

  • ◇直接ご負担いただく費用
  • 申込手数料 :3.30%(税抜3.00%)を上限 として、販売会社が定める料率とします。
    「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
  • 信託財産留保額:ありません。
  • ◇間接的にご負担いただく費用: 次のとおりです。
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の日々の純資産総額に対して下記に記載の信託報酬率を乗じて得た額
信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。
日々計算されて、投資信託の基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドの信託財産から支払われます。
   運用管理費用の配分
まるごとひふみ15 まるごとひふみ50 まるごとひふみ100
  信託報酬率 年率0.660%
(税抜年率0.600%)
年率0.935%
(税抜年率0.850%)
年率1.320%
(税抜年率1.200%)

支払先の配分
(税抜)

委託会社 年率0.290% 年率0.415% 年率0.590%
販売会社 年率0.290% 年率0.415% 年率0.590%
受託会社 年率0.020% 年率0.020% 年率0.020%
  • 上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象と
する投資
信託証券
投資対象ファンドにおける運用管理費用
   純資産総額に対して以下の率を乗じて得た額
まるごとひふみ15 まるごとひふみ50 まるごとひふみ100
ひふみワールドファンドFOFs用
(適格機関投資家専用)
年率0.00264%
(税抜年率0.00240%)
年率0.0088%
(税抜年率0.0080%)
年率0.0176%
(税抜年率0.0160%)
  • 上記は投資対象ファンドを基本の組入比率に従って組み入れた場合の運用管理費用(信託報酬)です。この値は目安であり実際の組入状況により変動します。
  • 「 ひふみ投信マザーファンド」「ひふみグローバル債券マザーファンド」は、運用管理費用(信託報酬)がかかりません。
実質的な
負担
純資産総額に対して以下の率を乗じて得た額
まるごとひふみ15 まるごとひふみ50 まるごとひふみ100
年率0.66264%程度
(税抜年率0.60240%程度)
年率0.9438%程度
(税抜年率0.8580%程度)
年率1.3376%程度
(税抜年率1.2160%程度)
  • 基本の組入比率で按分した投資対象ファンドの運用管理費用(信託報酬)を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。また、投資対象ファンドの変更等により今後変更となる場合があります。
監査費用 信託財産の純資産総額に対して年率0.0055%(税抜年率0.0050%)を乗じて得た額(なお、上限を年間99万円(税抜年間90万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。)。日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
その他費用・
手数料
投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
  • 手数料等の合計金額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

販売会社

こちらをご覧ください。

※お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。

当資料のご留意点

  • ■当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
  • ■当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
  • ■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。
  • ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ■セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがあります。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身のご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
委託会社
レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者
 関東財務局長(金商)第1151号
加入協会
 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会
受託会社
三井住友信託銀行株式会社
販売会社
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