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ファンド休業日

ひふみワールドの年間ファンド休業日(申込受付不可日)を以下のとおりご案内いたします。
ニューヨーク証券取引所または香港証券取引所の休業日にあたり、購入・換金申込受付ができませんのでご注意ください。

2019年11月 11月28日(木)
2019年12月 12月25日(水)、26日(木)
2020年1月 1月20日(月)、27日(月)、28日(火)
2020年2月 2月17日(月)
2020年3月 1月20日(月)、27日(月)、28日(火)
2020年4月 4月10日(金)、13日(月)、30日(木)
2020年5月 5月1日(金)、25日(月)
2020年6月 6月25日(木)
2020年7月 7月1日(水)、3日(金)
2020年9月 9月7日(月)
2020年10月 10月1日(木)、2日(金)、26日(月)
2020年11月 11月26日(木)
2020年12月 12月25日(金)
「ひふみワールド」に係るリスクについて
「ひふみワールド」は、国外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります(株価変動リスク)。
外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。また、当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、「ひふみワールド」の基準価額が大きく変動するリスクがあります(為替変動リスクとカントリーリスク)。
したがって、お客様(受益者)の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。この他には、流動性リスクや信用リスク等があります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
お客様の負担となる費用について

◇お客様に直接ご負担いただく費用:ありません

  • 申込手数料・換金(解約)手数料・信託財産留保額は一切ありません。
  • なお、「スポット購入」に際しての送金手数料はお客様負担となります。

◇お客様に間接的にご負担いただく費用:次のとおりです

信託報酬
信託財産の純資産総額に対して年率1.4800%(税抜)の率を乗じて得た額。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、投資信託の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき「ひふみワールド」の信託財産から支払われます。
監査費用
信託財産の純資産総額に対して年率0.005%(税抜)の率を乗じて得た額。(なお、上限を年間90万円(税抜)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。)
日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
その他の費用
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(それにかかる消費税)先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息など。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。