投資信託約款の変更に関するお知らせ
拝啓 時下、ますますご清栄のことと存じます。また、平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さてこの度、下記のとおり、投資信託約款の変更を行ないましたので、お知らせします。なお、本変更は、事務的事項に係る投資信託約款の変更であり、お客様にお取りいただくお手続きはございません。
敬具
1.約款変更対象ファンド
ひふみクロスオーバーマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)
2.変更内容
信用リスク集中回避のための投資制限(以下、「本投資制限」といいます。)に係る記載を削除する約款変更を行ないました。
3.変更理由
マザーファンドは、ご購入いただいた追加型証券投資信託「ひふみクロスオーバーpro」(以下、「ベビーファンド」といいます。)に組み入れるための親投資信託として設定しております。
ベビーファンドにおいては、特定の発行体や取引相手方に対して過大な信用リスクを負担しないよう、法令および一般社団法人投資信託協会の規則に従って本投資制限を設けております。一方、マザーファンドにおいては、過剰な投資制限により運用の柔軟性を損なわないように本投資制限を設けない予定でしたが、誤ってベビーファンドと同じ本投資制限をマザーファンドにも記載していたため、これを修正するものです。
4.変更の効力を生ずる日
2024年9月12日
(金融庁への投資信託約款変更の届出は、2024年9月11日に行ないました。)
<ご参考> 【投資信託約款に係る新旧対照表】
親投資信託 ひふみクロスオーバーマザーファンド
※下線部は変更部分を示します。
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運用の基本方針 2.運用方法 ⑶ 投資制限 ① (略) ② (略) ③ (略) ④ (略) ⑤ (略) ⑥ (略) ⑦ (略) (削除) |
運用の基本方針 2.運用方法 ⑶ 投資制限 ① (略) ② (略) ③ (略) ④ (略) ⑤ (略) ⑥ (略) ⑦ (略) ⑧ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |