商品概要
運用の特長
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運用のしくみ
まるごとひふみ50は、ファンド・オブ・ファンズ方式(※1)を採用し、投資対象ファンドを通じて世界の株式および債券等に投資します。

- ファンド・オブ・ファンズ方式:直接株式や債券に投資するのではなく、複数の投資信託証券(ファンズ)を組み入れて行なう運用方式
- 「ひふみワールドファンド」は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組み入れます。
資産配分比率
債券を多く組み入れつつ、株式も組み入れることで、基準価額の変動幅を抑えつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。

コスト
信託報酬として下記の費用が発生します。
実質 年0.9438%(税込)程度
信託報酬年0.935%(税込)に、基本の組入比率で按分した投資対象ファンドの信託報酬年0.0088%(税込)を加味し、お客様が実質的に負担する信託報酬率を算出したものになります。
信託報酬は日々公表される基準価額を算出する際に、信託財産から日割りで計算した信託報酬を差し引いているため、別途お支払いいただく必要はございません。その他上記コスト以外に発生するコストについては投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
販売会社
金融機関
お申込みメモ
購入単位 | 販売会社が定める単位となります。 |
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購入価額 | 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り) |
購入代金 | 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。 |
換金単位 | 販売会社が定める単位となります。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り) |
換金代金 | 換金申込受付日から起算して、6営業日目から販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 |
購入・換金申込受付不可日 | ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港証券取引所、香港の銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。 |
申込締切時間 | 購入・換金ともに、毎営業日の15時までに受け付けたものを当日のお申込みとします。(申込受付不可日は除きます。)ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
換金制限 | 当ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、運用上の支障をきたさないようにするため、委託会社の判断により大口の換金の金額に制限を設ける場合や換金請求の受付時間に制限を設ける場合があります。 |
スイッチング | まるごとひふみの各ファンド間でスイッチングができる場合があります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
購入・換金申込受付の中止および取消 | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)がある場合には、委託会社は購入、換金の申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入、換金の申込みの受付けを取消すことがあります。 |
信託期間 | 無期限(2021年3月30日設定) ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
繰上償還 | 信託契約の一部解約により受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することがお客様(受益者)のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
決算日 | 原則として毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日) ※第1期決算日は、2022年4月15日とします。 |
収益分配 | 年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行なわないことがあります。 「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合には、収益分配金は税引き後に無手数料で再投資されます。なお、お取り扱い可能なコースおよびコース名については販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 |
信託金の限度額 | 1兆円 |
公告 | 電子公告により行ない、ホームページに掲載します。 |
運用報告書 | 原則、毎年4月の決算時および償還時に、交付運用報告書を委託会社が作成し、販売会社を通じてお客様(受益者)に交付します。 |
課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。 |